Cách Giao Dịch Chứng Khoán Của Jesse Livermore PDF [Full]

Trò chơi đầu cơ mua bán cổ phiếu có thể xem là một trong những trò chơi hấp dẫn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, đây không phải là sân chơi dành cho những người thiếu hiểu biết, lười biếng trong suy nghĩ, yếu kém trong việc kiểm soát cảm xúc và đặc biệt là những ai ôm mộng làm giàu nhanh chóng. Những người như vậy gần như chắc chắn sẽ thất bại và đối mặt với khó khăn tài chính.

Trong suốt nhiều năm kinh nghiệm, tôi hiếm khi nào tham dự một buổi tiệc tối mà không có người lạ tiếp cận, bỏ qua những lời chào hỏi thông thường, để hỏi thẳng rằng: “Làm thế nào để kiếm chút tiền từ thị trường chứng khoán?”. Ban đầu, tôi đã cố gắng giải thích về những thách thức và khó khăn mà họ sẽ phải đối mặt khi muốn kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng từ thị trường, hoặc lịch sự từ chối. Nhưng về sau, tôi thường chỉ đáp gọn: “Tôi không biết”. Thật khó để kiên nhẫn với những câu hỏi như vậy, bởi chúng thường không đến từ những người đã có sự tìm hiểu nghiêm túc về đầu tư và đầu cơ. Nó cũng tương tự như việc một người nghiệp dư hỏi một luật sư hay bác sĩ phẫu thuật cách kiếm tiền nhanh chóng trong ngành của họ.

Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng phần lớn những người thực sự quan tâm đến việc đầu tư và đầu cơ chứng khoán đều sẵn lòng làm việc chăm chỉ và học hỏi để đạt được thành công, miễn là họ được định hướng đúng đắn. Đó chính là lý do tôi viết cuốn sách này, với mục đích chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình đầu cơ chứng khoán – bao gồm cả thất bại, thành công và những bài học rút ra. Trọng tâm của những chia sẻ này là lý thuyết về yếu tố thời gian trong giao dịch, điều mà tôi coi là phần quan trọng bậc nhất dẫn đến thành công trong trò chơi đầu cơ. Đây cũng là cốt lõi của Cách Giao Dịch Chứng Khoán Của Jesse Livermore Pdf mà nhiều người tìm kiếm.

Trước khi đi sâu hơn, tôi cần nhấn mạnh rằng thành quả bạn gặt hái được sẽ hoàn toàn tương xứng với nỗ lực thực sự bạn bỏ ra trong việc tự mình thu thập dữ liệu, tự mình suy nghĩ và tự mình đưa ra quyết định. Bạn không thể học cách giao dịch bằng việc chỉ đi theo người khác hay giao phó phần thực hành cho họ. Bạn cũng không thể nhờ ai đó theo dõi các số liệu thay bạn, nếu bạn muốn áp dụng đúng công thức kết hợp yếu tố thời gian và giá cả mà tôi sẽ trình bày chi tiết sau này. Tôi chỉ có thể cung cấp một “tia sáng dẫn đường”, và tôi sẽ rất vui nếu những chỉ dẫn này giúp bạn kiếm được lợi nhuận từ thị trường chứng khoán. Trong cuốn sách này, tôi sẽ trình bày những ý tưởng và tín hiệu dẫn đường mà tôi đã tích lũy được qua nhiều năm làm nhà đầu tư và đầu cơ.

Đầu Cơ Chứng Khoán: Nghề Nghiệp Nghiêm Túc, Không Phải Trò May Rủi

Những người thực sự muốn thành công sẽ xem đầu cơ như một nghề kinh doanh nghiêm túc, chứ không phải một trò cờ bạc may rủi như quan niệm của nhiều người. Nếu ngay từ đầu tôi đã xem đầu cơ là một công việc kinh doanh, sự hấp dẫn của nó sẽ thôi thúc tôi không ngừng học hỏi và tìm kiếm cách tối ưu hóa lợi nhuận dựa trên những dữ liệu sẵn có.

Suốt 40 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, tôi đã không ngừng khám phá và kiểm chứng những quy luật để áp dụng vào công việc kinh doanh này. Nhiều đêm, tôi trăn trở vì sao mình không thể dự đoán được hướng đi tiếp theo của thị trường. Khi một ý tưởng mới nảy ra, tôi thường bật dậy ngay lập tức, không đủ kiên nhẫn chờ đến sáng để kiểm tra lại các dữ liệu quá khứ xem ý tưởng đó có giá trị hay không. Dù phần lớn chúng không chính xác hoàn toàn, nhưng may mắn là chúng vẫn được lưu giữ trong tiềm thức. Có thể sau này, khi một ý tưởng khác xuất hiện, tôi sẽ kết hợp và kiểm chứng chúng trong thực tế. Khi những ý tưởng này dần liên kết lại, tôi đã phát triển thành một phương pháp cụ thể, thu thập dữ liệu theo một biểu mẫu riêng, dùng nó như một kim chỉ nam cho các quyết định giao dịch của mình.

Lý Thuyết Thời Gian Giao Dịch: Chìa Khóa Thành Công Của Livermore

Lý thuyết và kinh nghiệm thực tế của tôi cho phép khẳng định rằng không có gì hoàn toàn mới lạ trong hoạt động đầu cơ hay đầu tư chứng khoán và hàng hóa. Sẽ có những thời điểm thích hợp để đầu cơ và những thời điểm chắc chắn không nên tham gia. Thị trường luôn vận động, tạo ra cơ hội đầu tư hoặc đầu cơ, nhưng không phải lúc nào cũng có thể giao dịch – không phải mỗi ngày hay mỗi tuần trong năm. Đừng cố gắng giao dịch liên tục, vì điều đó là bất khả thi và tiềm ẩn rủi ro lớn.

Để đầu tư hoặc đầu cơ thành công, yếu tố tiên quyết là phải đánh giá đúng xu hướng chính sắp tới của thị trường. Bản chất của đầu cơ chính là việc dự đoán hướng đi tương lai của thị trường. Muốn dự đoán chính xác, bạn cần có một cơ sở vững chắc cho nhận định của mình, ví dụ như phân tích các tác động và phản ứng có thể xảy ra của thị trường trước một tin tức sắp được công bố. Hãy thử dự đoán tác động tâm lý của một thông tin cụ thể lên công chúng, đặc biệt là những người quan tâm trực tiếp đến nó.

Tuy nhiên, ngay cả khi bạn tin rằng thông tin đó sẽ tạo ra một tác động tăng hoặc giảm giá rõ rệt, đừng vội vàng tin vào nhận định của mình. Hãy giữ vững quan điểm đó cho đến khi chính diễn biến của thị trường xác nhận nó là đúng. Bởi vì phản ứng thực tế của thị trường không phải lúc nào cũng tuân theo niềm tin cá nhân của bạn. Chẳng hạn, sau khi thị trường đã di chuyển theo một hướng nhất định trong một thời gian, một tin tức dù tốt hay xấu cũng có thể không gây tác động mạnh mẽ như mong đợi. Thị trường có thể tiếp tục đi theo quán tính của nó cho đến khi đạt trạng thái quá mua hoặc quá bán, bỏ qua tác động của thông tin đó.

Đây là lúc những dữ liệu lịch sử của thị trường trong các điều kiện tương tự trở nên vô giá đối với nhà đầu tư và đầu cơ. Họ sẽ tạm gác lại quan điểm cá nhân và hành động theo diễn biến thực tế. Không một cá nhân hay nhóm người nào có thể hoàn toàn điều khiển thị trường.

Quy Tắc Giao Dịch Then Chốt Của Jesse Livermore

Việc nắm vững các quy tắc giao dịch là nền tảng trong cách giao dịch chứng khoán của Jesse Livermore pdf. Những quy tắc này giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt và quản lý rủi ro hiệu quả.

Chờ Đợi Tín Hiệu Xác Nhận Từ Thị Trường

Giả sử bạn có nhận định về một mã cổ phiếu và tin rằng nó sẽ di chuyển theo một hướng rõ ràng, tăng hoặc giảm. Ngay cả khi nhận định của bạn là đúng, bạn vẫn có thể thua lỗ nếu hành động quá sớm hoặc quá tự tin. Vì quá chắc chắn vào hướng đi dự đoán, bạn vội vàng vào lệnh và ngay lập tức nhận ra thị trường đi ngược lại. Tình hình trở nên căng thẳng, bạn cảm thấy mệt mỏi và quyết định thoát lệnh (cắt lỗ).

Vài ngày sau, thị trường bắt đầu di chuyển đúng như bạn mong đợi. Bạn lại quyết định vào lệnh một lần nữa. Nhưng oái oăm thay, thị trường lại quay đầu ngược chiều khiến bạn thua lỗ lần thứ hai. Lúc này, bạn bắt đầu hoài nghi về nhận định ban đầu của mình và bán tháo cổ phiếu đang nắm giữ. Ngay sau đó, cổ phiếu đó bắt đầu tăng giá mạnh mẽ. Sự hấp tấp và hai lần vào lệnh sai thời điểm đã khiến bạn mất hết can đảm và bỏ lỡ cơ hội lớn. Nếu bạn nhảy vào thị trường trước khi có tín hiệu xác nhận rõ ràng về hướng đi, rất có thể bạn sẽ bị “đánh bật” ra ngoài thông qua việc cắt lỗ liên tục.

Điều tôi muốn nhấn mạnh là: sau khi đã có nhận định về một mã cổ phiếu hoặc toàn bộ thị trường, đừng bao giờ quá nôn nóng tham gia ngay lập tức. Hãy kiên nhẫn chờ đợi và quan sát diễn biến của cổ phiếu đó hoặc thị trường chung. Hãy dựa vào các dữ liệu và thông tin cơ bản để ra quyết định.

Ví dụ, một cổ phiếu đang giao dịch ở mức giá $25 và dao động trong biên độ $22 – $28. Bạn tin rằng nó có tiềm năng tăng lên $50. Thay vì mua ngay ở giá $25, hãy kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nó vượt qua một mức cản quan trọng cao hơn, ví dụ như $30. Khi đó, bạn có bằng chứng rõ ràng hơn rằng thị trường đang di chuyển đúng theo hướng bạn đã nhận định. Cổ phiếu đó có thể đang ở một “điểm bật” (pivotal point) mạnh mẽ, hoặc cũng có thể nó sẽ không bao giờ vượt qua được mức $30. Nó cần phải thể hiện sự tăng giá rõ ràng để chứng minh cho nhận định của bạn. Đừng bao giờ mua ở mức $25 chỉ dựa trên dự đoán. Bạn sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi, và có thể sẽ thoát ra khỏi thị trường ngay khi nó bắt đầu tăng thực sự, hoặc cảm thấy vô cùng khó chịu khi giá tạm thời giảm xuống thấp hơn.

Kinh nghiệm của tôi cho thấy, những khoản đầu cơ thực sự mang lại lợi nhuận lớn thường cho thấy dấu hiệu lãi ngay từ khi bắt đầu vào lệnh. Trong các ví dụ tôi sẽ nêu sau, bạn sẽ thấy rằng lệnh đầu tiên của tôi luôn được đặt vào thời điểm tâm lý quan trọng – tức là khi có một lực đẩy mạnh mẽ đủ để đưa giá đi xa hơn theo hướng dự kiến.

Quản Lý Cảm Xúc: Vượt Qua Hy Vọng và Sợ Hãi

Cũng có nhiều lần, giống như những nhà đầu cơ khác, tôi đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi tín hiệu xác nhận chắc chắn. Tôi luôn muốn cảm thấy phấn khích từ việc tham gia thị trường. Bạn có thể hỏi: “Với tất cả kinh nghiệm đó, tại sao ông lại cho phép mình mắc lỗi?”. Câu trả lời đơn giản là: tôi cũng là con người và có những yếu điểm của con người.

Đầu cơ cũng tương tự như chơi bài xì dách hay bài brit. Mọi người đều có yếu điểm chung là muốn tham gia vào mọi cơ hội, không muốn bỏ lỡ bất kỳ “ván bài” nào. Yếu điểm này chính là kẻ thù lớn nhất của mọi nhà đầu tư hay đầu cơ. Đặc tính cố hữu của con người là hy vọng và sợ hãi. Nhưng nếu bạn để hy vọng và nỗi sợ hãi xen vào công việc kinh doanh đầu cơ, bạn sẽ phải đối mặt với những mối nguy hiểm khôn lường, bởi vì chúng thường khiến bạn đưa ra quyết định sai lầm và đi ngược lại xu hướng thị trường.

Ví dụ, bạn mua một cổ phiếu ở mức giá $30. Ngày hôm sau, giá tăng lên $32 hoặc $32.50. Bạn bắt đầu cảm thấy sợ hãi rằng nếu không chốt lời ngay lập tức, ngày mai giá có thể giảm trở lại và bạn sẽ mất đi khoản lãi đó. Vì vậy, bạn vội vàng chấp nhận một khoản lợi nhuận nhỏ, trong khi thực tế bạn hoàn toàn có thể kỳ vọng nhiều hơn thế. Tại sao bạn lại lo sợ mất đi khoản lợi nhuận $2/cổ phiếu mà ngày hôm trước bạn còn chưa hề có? Nếu bạn kiếm được $2 trong một ngày, có khả năng bạn sẽ kiếm thêm $2-$3 vào ngày tiếp theo, hoặc thậm chí $5 trong tuần tới. Khi thị trường đang đi đúng hướng dự đoán của bạn, đừng bao giờ vội vã chốt lời. Bởi vì bạn biết mình đã đúng – nếu không, bạn đã chẳng có được khoản lợi nhuận nào cả. Hãy cứ để thị trường tiếp tục diễn biến và đi theo nó. Bạn có thể kiếm được một khoản lợi nhuận lớn miễn là các hoạt động của thị trường không xuất hiện những dấu hiệu đáng lo ngại. Hãy giữ vững niềm tin vào nhận định đúng đắn của mình.

Nguyên Tắc Vàng: Cắt Lỗ Nhanh, Để Lãi Chạy

Ngược lại, giả sử bạn mua cổ phiếu ở giá $30, và ngày hôm sau giá giảm xuống còn $28, tức là bạn đang lỗ $2/cổ phiếu. Lúc này, thay vì lo sợ, bạn lại thường không nghĩ rằng nếu để qua ngày hôm sau nữa, khoản lỗ có thể tăng lên $3/cổ phiếu hoặc nhiều hơn. Không, bạn lại có xu hướng xem đó chỉ là một phản ứng ngược tạm thời và hy vọng rằng ngày mai giá sẽ quay trở lại mức ban đầu.

Nhưng đây chính là lúc bạn nên cảm thấy lo sợ. Bạn nên bán cổ phiếu đó đi trước khi khoản lỗ trở nên lớn hơn. Nguyên tắc cốt lõi là: có lời thì cứ để tiếp tục, nhưng đã lỗ thì không bao giờ được để lâu. Nhà đầu cơ phải luôn đảm bảo giảm thiểu thua lỗ bằng cách thoát khỏi thị trường ngay khi xuất hiện khoản lỗ nhỏ đầu tiên. Hành động này sẽ giúp bạn bảo vệ được nguồn vốn của mình. Nhờ đó, trong tương lai, khi có một nhận định đúng đắn mới, bạn vẫn còn đủ vốn để đặt một lệnh khác với quy mô tương đương với cơ hội mà bạn đã bỏ lỡ trước đó.

Nhà đầu cơ phải tự mình đóng vai trò là người bán bảo hiểm cho chính mình. Cách duy nhất để bạn có thể tiếp tục cuộc chơi kinh doanh này là bảo toàn vốn, không bao giờ cho phép mình thua lỗ đến mức nguy hiểm, ảnh hưởng đến khả năng tham gia lại thị trường khi cơ hội mới xuất hiện và thị trường đi đúng hướng bạn nhận định.

Xây Dựng Hệ Thống Giao Dịch Cá Nhân

Tôi tin rằng những nhà đầu tư và đầu cơ thành công không nhất thiết phải nắm được thông tin nội bộ trước khi công bố mới có thể đặt lệnh ngược hướng thị trường. Họ hoàn toàn có thể dựa vào các tín hiệu rõ ràng từ chính thị trường để đưa ra quyết định vào lệnh ban đầu. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, sẽ có những thời điểm thị trường chuyển sang một hướng đi mới rõ rệt. Và tôi tin chắc rằng những người tham gia đầu cơ một cách kiên nhẫn sẽ có thể xây dựng cho mình một phương pháp cụ thể, với những tín hiệu chỉ dẫn riêng, cho phép họ phán đoán chính xác thời điểm nên đặt lệnh.

Việc đầu cơ thành công không phải là một trò đoán mò may rủi. Để đạt được thành công bền vững, nhà đầu tư và đầu cơ cần phải có những quy luật riêng làm kim chỉ nam cho hành động của mình. Những tín hiệu chỉ dẫn mà tôi sử dụng có thể không mang lại giá trị tương tự cho người khác.

Tại sao lại như vậy? Nếu chúng vô giá đối với tôi, tại sao chúng lại không vô giá đối với bạn? Câu trả lời nằm ở chỗ không có một tín hiệu chỉ dẫn nào đúng 100% trong mọi trường hợp. Khi tôi sử dụng một tín hiệu chỉ dẫn cụ thể làm “vũ khí” chiến đấu của mình, tôi hiểu rõ kết quả tiềm năng của nó. Nếu cổ phiếu đó không di chuyển theo hướng tôi kỳ vọng dựa trên tín hiệu đó, tôi sẽ lập tức xác định được thời điểm thích hợp để đóng lệnh (cắt lỗ). Có thể vài ngày sau, khi các tín hiệu chỉ dẫn lại cho thấy nên vào thị trường, tôi sẽ lại tham gia, và có lẽ lần này sẽ chính xác hơn.

Tôi tin rằng bất kỳ ai dành thời gian và nỗ lực để nghiên cứu sự biến động của giá cả đều có thể xây dựng cho mình một hệ thống tín hiệu chỉ dẫn riêng. Hệ thống này sẽ hỗ trợ họ trong các hoạt động đầu tư và các thao tác ra vào thị trường trong tương lai.

Nhiều nhà đầu cơ sử dụng các biểu đồ hoặc số liệu bình quân. Họ theo dõi chúng di chuyển lên, xuống hay đi ngang mà đôi khi không thực sự hiểu rõ xu hướng mà các biểu đồ và số liệu đó đang thể hiện tại thời điểm đó. Cá nhân tôi không bị hấp dẫn bởi các biểu đồ. Tôi thấy chúng khá phức tạp và đôi khi khó hiểu. Tôi chỉ tin tưởng tuyệt đối vào các số liệu mà tôi tự mình thu thập, cũng như cách người khác tin tưởng vào biểu đồ của họ. Có thể họ đúng, còn tôi sai. Tôi thích thu thập các số liệu bởi vì phương pháp này vẽ ra cho tôi một bức tranh rõ ràng và cụ thể về những gì đang thực sự diễn ra trên thị trường.

Tuy nhiên, việc thu thập số liệu chỉ trở nên thực sự hữu ích khi tôi kết hợp nó với việc nghiên cứu yếu tố thời gian. Chính yếu tố thời gian giúp tôi dự đoán xu hướng sắp tới của thị trường. Tôi tin rằng việc thu thập những dữ liệu chính xác và nghiên cứu kỹ lưỡng yếu tố thời gian (mà tôi sẽ giải thích cụ thể hơn) là cực kỳ quan trọng để đưa ra những dự đoán chính xác về xu hướng tương lai. Nhưng điều quan trọng nhất là bạn cần phải có sự kiên nhẫn.

Hãy bắt đầu thực hành với một mã cổ phiếu hoặc một nhóm cổ phiếu cụ thể. Nếu bạn tính toán yếu tố thời gian một cách chính xác thông qua việc liên kết các dữ liệu mà bạn thu thập được, sớm muộn gì bạn cũng sẽ có thể xác định được xu hướng chủ đạo sắp diễn ra. Nếu bạn đọc các dữ liệu một cách chính xác, bạn sẽ chọn ra được những mã cổ phiếu tốt nhất để giao dịch. Tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa: bạn phải tự mình thu thập các dữ liệu. Bạn phải đích thân làm công việc đó. Đừng bao giờ nhờ người khác làm thay bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra có biết bao nhiêu ý tưởng mới mẻ nảy sinh trong chính quá trình bạn làm việc đó. Đó là những ý tưởng mà không ai có thể cho bạn, bởi vì chúng là kết quả khám phá của riêng bạn, là bí mật của bạn, và bạn sẽ giữ chúng cho riêng mình.

Đánh Giá Chung Về Phương Pháp Của Jesse Livermore

Phương pháp giao dịch của Jesse Livermore, như được hé lộ qua những chia sẻ này, nhấn mạnh sự kết hợp giữa phân tích thị trường kỹ lưỡng, kỷ luật cá nhân và quản lý cảm xúc chặt chẽ. Ông không tin vào may mắn hay các mẹo làm giàu nhanh chóng, mà đề cao sự làm việc chăm chỉ, tự nghiên cứu và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi. Lý thuyết về yếu tố thời gian và việc xác định các điểm then chốt (pivotal points) là nền tảng trong cách giao dịch chứng khoán của Jesse Livermore pdf. Quan trọng hơn cả là quy tắc bất di bất dịch: cắt lỗ nhanh chóng khi nhận định sai và mạnh dạn để lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng khi đã đúng hướng. Phương pháp này đòi hỏi nhà đầu tư phải tự mình thu thập dữ liệu, phân tích và đưa ra quyết định, coi đầu cơ là một công việc kinh doanh nghiêm túc thay vì một trò cờ bạc.

Tải Sách Cách Giao Dịch Chứng Khoán Của Jesse Livermore PDF

Để tìm hiểu sâu hơn về các chiến lược, quy tắc và kinh nghiệm thực chiến của huyền thoại đầu cơ này, bạn có thể tìm đọc toàn bộ cuốn sách. Dưới đây là liên kết để bạn tham khảo và tải về tài liệu “Cách Giao Dịch Chứng Khoán Của Jesse Livermore PDF”:

[Link Tải Sách PDF Tại Đây] (Lưu ý: Thay thế bằng link tải thực tế nếu có)

Việc nghiên cứu kỹ lưỡng các nguyên tắc này có thể giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc cho hành trình đầu tư và đầu cơ của riêng mình.

TẢI SÁCH PDF NGAY